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基金新格式透析

优质答复基金新格式透析

东北证券研发中心 孙菊／文

近期，22家基金治理公司接踵发布了旗下79只基金的二季度投资组合。

正在经验了两年的净值缩水后，往年上半年基金净值全体上升。正在关闭式基金中，有六成基金超越了上证指数的涨幅，而正在开放式基金中，近一半的股票型开放式基金跑赢年夜盘。

与以往没有同的是，往年上半年基金治理公司将眼光从二级市场转向营销市场，正在放弃了原本的投资格调的根底上，加年夜营销力度，用翻新以及概念投合市场、投合投资者。

基金资产占股票市值一成

北方居首 中原逊位

截至2003年6月30日，曾经刊行基金的基金治理公司共有22家，治理资产规模达到约1433．88亿元，占股票市场畅通流畅市值的一成。

统计显示，治理资产规模最年夜的前四家基金治理公司顺次是北方、中原、华安以及年夜成，辨别治理着约166．27亿元、136．89亿元、107．24亿元以及101．35亿元的资产。这四家治理资产规模过100亿元的基金公司，治理资产占全副基金份额的35．7％；治理资产位于70－100亿元之间的有7家，占基金市场41．17％的份额；治理资产低于43亿元的有11家，只占基金市场23．14％。

与去年末相比，基金治理的总资产规模增进258．10亿元，增幅为21．95％。尽管市场恶化对基金净值的上升起到很高文用，但资产规模的扩张更多来自于新基金的刊行。假如扣除了净值增进要素，不成立新基金的治理公司，上半年资产规模全副缩水。上半年新刊行基金的初次召募资金总额达到281．22亿元，但同期基金资产规模仅新增258．10亿元，正在基金单元净值普遍增进的布景下，阐明开放式基金遭逢了巨额的赎回。上半年，可比的25只开放式基金被净赎回160．64亿份。此中，遭逢赎回比例较年夜的是华安180、年夜成代价、嘉实生长、合丰生长，辨别被净赎回约58．68％、55．49％、44．68％、43．93％。

关闭式中原占先

博时领跑开放式

上半年，一切关闭式的净值均比去年末呈现增进。此中，增进幅度最年夜的基金兴华，获得了18．13％的净值增进业绩，随后顺次是科翔、隆元、裕隆等，增幅辨别是16．13％、15．48％、14．83％。增进幅度绝对较小的是安瑞、普润、景博，净值增进率辨别为1．3％、4．3％、4．66％。与基金所次要附丽的股票市场相比，约六成的基金超越了上证指数8．76％的涨幅。

进一步剖析标明，中原基金治理公司旗下的关闭式基金的加权均匀增进率，正在一切基金治理公司中排名第一，均匀增幅为15．48％。随后顺次是博时、中融、易方达、年夜成等，均匀净值增幅辨别为14．63％、14．55％、12．58％、12．00％。

正在具备可比性（成立半年）的17只开放式基金中，博时值值增进显然成为开放式基金中的明星，不只创出了开放式基金累计净值新高，并且净值增进幅度正在包罗关闭式正在内的一切基金中位于第一。统计显示，博时值值上半年净值增进率高达21．15％，单元累计净值最高达到1．28元。别的，净值增进幅度绝对较年夜的开放式基金另有北方持重、鹏华行业生长，净值增进率均超越10％。总体上看，近一半的股票型开放式基金的净值增进幅度超越上证指数。

关闭式分成缄默

六只开放式半年内延续分成

因为遭到2001年下半年以及2002年证券市场继续低迷的影响，尚处于规复期的关闭式基金正在往年上半年的分成方面仍然放弃缄默。只有2002年下半年景立的基金银丰，由于不汗青包袱而正在取得当期收益的状况下施行了每一10份0．20元的分成。

绝对于关闭式基金，2002年失去蓬勃倒退的开放式基金，因为染指市场的危险绝对较低，正在2003年市场反弹的布景下，当期收益一直添加。一批开放式基金正在净值程度规复到面值肯定水平后，纷繁施行分成。

统计显示，从开放式基金面市以来，共有13只基金进行了分成，此中分成次数超越两次的基金有9家，包罗中原生长、华安翻新、年夜成代价、北方持重、新蓝筹等。往年施行分成的开放式基金有13家，年内延续施行分成的基金有6家，包罗长盛生长、易方达增进、年夜成代价、嘉实生长、融通新蓝筹以及银华劣势企业。此中，后二者正在年内延续三次分成，累计分成辨别达到每一10份派0．6元以及0．7元。完成单元分成最多的开放式基金是年夜成代价，每一10份累计分成约0．9元。

基金重仓持股

行业投资集中

截至2003年6月30日，发布了二季度季报的一切基金的净资产算计1255．87亿元，此中投资于股票的市值为738．52亿元，被全副基金重仓持有的十年夜股票资产占净资产的比重为31．61％。75只以股票为次要投资工具的基金净值算计1144．30亿元，股票市值712．57亿元，加权均匀股票持仓比例为62．27％，比往年一季度小幅增进。此中华安系基金的仓位普遍较重，安顺、安瑞是仓位最重的基金，华安180以及安信的仓位比重也排正在前十位。别的，丰以及、兴业、通宝、裕泽的持仓比重也绝对较重，均高于70％。湘财合丰系列基金以及招商系列基金由于成立没有久，仓位绝对较轻。别的，关闭式基金中的普华、兴安、兴华，开放式基金中的嘉实生长、宝盈鸿利，股票资产的持有比重较轻，低于50％。

外行业设置装备摆设上，基金偏偏好投资于交通运输仓储业、金融保险业、采掘业、电力煤气水、机器设施仪表业以及金属、非金属行业。统计显示，被基金重仓持有的股票次要是华能国内、盐田港、外运倒退、同仁堂、宝钢股分、上海机场，所持有的股分占到畅通流畅股的30％，此中华能国内52．98％，盐田港46．08％。被泛滥基金持有的股票次要是宝钢股分、盐田港、中国联通、招商银行、上海汽车、上海机场，此中中国联通被38家基金持有，招商银行被50家基金持有。

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