本次債券發行募集資金將用於市級教育、文化、醫療衛生等民生項目。國債登記公司在債權登記日15:00之前未收到上海市財政局不予辦理全部或部分債權登記的通知的，證券登記公司上海分公司、深圳分公司不予辦理國債登記公司發出的關於在債權登記日16:00之前不辦理全部或部分債權登記的通知。辦理全部或部分分託管債權的通知是辦理全部或部分分託管債權的登記託管手續索賠。

對於涉及證券登記公司上海、深圳分公司分託管的部分，國債登記公司應當不遲於登記日16:00書面通知證券登記公司上海、深圳分公司。索賠。後者辦理債權登記託管時，上海市財政局對未收到發行款的相應債權，暫不辦理債權登記託管。本期債券爲記賬式固定利率有息債券，計劃面值總額爲324億元。承銷團成員未按時繳納發行款項的，違約金將按規定通過大額實時支付系統支付至上海市財政局指定的賬戶。

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2）緊急操作模式下，國庫登記公司和上海證券交易所應如實填寫緊急競買記錄表，並記錄緊急競買的時間。 ）收到等相關內容，檢查祕鑰並簽名確認。對於債權尚未確認的部分，上海市財政局將根據發行資金的收到情況另行通知全國債券登記公司辦理。

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3）上海市財政局發證人員審覈是否在投標截止時間前收到緊急標書、是否在信用託管截止時間前收到緊急信用託管申請、是否按規定格式填寫，字跡是否清晰，意思是否明確。 4）緊急要約經上海市財政局發行人員確認有效、完整，並經發行人員、監事簽字確認後，發行人員或發行人發行人員委託支持部門將緊急招標信息錄入招標系統並進行驗證。

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票面利率是債券首次發行時通過公開招標確定的到期收益率，並據此計算債券的票面利息。上債01爲三年期固定利率債券，每年付息一次。我行發行金額不超過2億元。債券價格會因政策、經濟等原因發生波動。如果投資者在債券持有期內出售相關債券，則出售價格可能低於購買價格，可能導致收益減少甚至本金損失的風險。

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債市寶產品不保本保收益，投資者可能因市場變化而蒙受損失。債市寶產品不應被視爲一般儲蓄存款產品或其替代品。 2）爲加強債券發行和定價的現場管理，保證債券發行和定價過程公平、規範、有序，招標發行現場的發行人由上海市財政局指派，監察員由上海市審計局等非財政部門派員。會員服務。

全國債券登記公司上海分公司、證券登記公司上海分公司、證券登記公司根據中標結果辦理債券品種登記，並根據中標成員選定的債券託管數據，爲各中標單位辦理承銷額度登記。承銷組。 1）競價結束後15分鐘內，中標承銷團隊各成員應通過競價系統填寫《信用託管申請書》，提交至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司公司選擇託管。