近日,半導體設備受海外製裁或進一步持續,國產替代仍較爲緊迫。美國政府計劃8月出臺新規,將約120家中國半導體相關企業,包括芯片製造廠、工具製造商、EDA軟件提供商等。據芯謀研究,預計2024年中國半導體設備國產化率僅升至13.6%,中國半導體產業在多箇核心領域仍存在較大的提升空間。
整體看,隨着消費電子等終端需求恢復和人工智能等新興需求引領,業內人士分析指出, 目前全球半導體月度銷售額持續同比增長,消費類需求在逐步復甦中,生成式AI領域需求旺盛,半導體行業已開啓新一輪上行週期。
昨日,海光信息披露中報業績,公司主營收入37.63億元,同比上升44.08%;歸母淨利潤8.53億元,同比上升25.97%。此前,另一晶升股份也披露了中報業績,公司上半年主營收入1.99億元,同比上升73.76%;歸母淨利潤3500.17萬元,同比上升131.99%。
從目前A股全市場已披露業績的半導體公司情況看,業績整體向好。滬深兩市共20餘家集成電路公司披露半年報,上半年合計實現營業收入267.98億元,同比增長33.03%;實現淨利潤32.96億元,同比增長26.00%。
ETF方面,受市場整體情緒影響半導體板塊持續震盪,半導體設備ETF(561980)已經連續6日爲淨申購狀態。年內來看,該ETF區間份額增幅達286%,顯示資金對上游產業鏈的關於及重視。
資料顯示,半導體設備ETF(561980)複製中證半導指數表現,該指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司,前十權重覆蓋中微公司、北方華創、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產業、長川科技等股,合計權重約76%,指數集中度相對較高。
行業分佈上,該指數更側重上游設備、材料等。按照中證指數公司數據,“半導體材料與設備”佔比達72%。從產業鏈角度看,上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊,持續受到市場重視和產業政策支持。場外或可通過聯接基金(A:020464;C:020465)關注。