交易日淨值是指基金在交易日結束後，基金公司根據基金的淨資產和總份額計算得出的每一份基金的淨價值。交易日買入基金淨值的計算方法是在特定時點購買基金，按照當日或下一交易日的淨值進行計算。
1. 交易日淨值的定義及計算公式
交易日淨值是指基金公司在每個交易日結束後，根據基金的總資產和總負債計算出的每一份基金的淨價值。其計算公式爲：當日基金單位淨值=（總資產-總負債）/基金份額總數。
2. 場內基金的折溢價問題
場內基金的折溢價指以高於或低於基金實際淨值的價格買入基金。折價是指低於基金實際淨值的價格購買基金，溢價則是高於基金實際淨值的價格購買基金。
3. 購買基金的淨值確認時間
投資者購買基金的淨值確認時間取決於申購基金的具體時間點。如果在交易日下午15點前購買基金，則按當日收盤的基金淨值計算；若在15點後購買，則按下一個交易日的淨值進行計算。
4. 基金買入賣出的交易規則
基金的買入和賣出需要遵循一定的交易規則，一般按份額計算，有一箇起購金額。如果購買金額低於起購金額，則按照最小份額計算，買入金額乘以當日淨值得出購買的份額。
5. 贖回基金到賬時間
基金的贖回到賬時間根據不同的交易平臺而定，一般會在T 1或T 2個工作日內到賬。投資者可以根據實際情況選擇合適的時間進行基金贖回操作。