中信银行同盈象净值每15秒更新一次对于绝大多数基金来说，基金净值的更新时间为工作日的18点到次日的6点对于场内基金来说，基金每15秒刷新一次，但是对于封闭式基金来说，基金净值的更新时间就会稍微长一点，一般一周更新一次，通常在每周五的晚上公布，对于所有的基金净值更新时间，都是不包含法定节假。

如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同 三净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值持有人可以在基金公司首页查看各专业基金网站天天基金网数米网酷网等和主流门户网站新浪网易搜狐等的基金频道也可查到基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查。

在基金公司网站上交易的时间和计算净值，与在网银上交易完全相同网银上买卖和在基金公司网站上交易，需要投资者有相应电脑设备和上网条件，具备较强网络知识和运用能力应该特别注意的是，上述三种交易渠道都属于一级市场交易即场外交易，只能买卖开放式基金，而不能买卖传统封闭式和创新型封闭式基金4在证券公司开户交易。

三是可以考察基金累计净值增长率基金累计净值增长率=份额累计净值单位面值÷单位面值例如，某基金目前的份额累计净值为118元，单位面值100元，则该基金的累计净值增长率为18%当然，基金累计净值增长率的高低，还应该和基金运作时间的长短联系起来看，如果一只基金刚刚成立不久，其累计净值增长率一般会低于运作时间。

1你的持有份额，估算 份 实际上是大于这个值，因为你认购后到基金成立，期间的利息是计算到里面的，虽然也少的可怜 认购手续费 *12%=1560 认购金额 1560= 认购份额 份 2你赎回的金额，估算 69 如果代销银行中信，针对赎回有优惠，你可赎回的金。

1中信证券股票交易上面显示基金市值是指该基金即是基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动基金资产指每股基金实际代表的价值封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该。

基金代码A类份额C类份额投资目标本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值投资范围债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%，其中信用类固定收益品种的投资比例不低于基金资产净值的30%股票等权益类资产投资比例不高于。

12365，2020年1月6日，001009基金单位净值是12310，累计净值是12310该基金的基本信息如下1基金全称上投摩根安全战略股票型证券投资基金，2基金简称上投摩根安全战略股票，3基金代码001009前端，4基金类型股票型，5资产规模769亿元截止至2019年09月30日。

华夏银行综合排名第二，主要受益于该行本季度风险控制能力发行能力和收益能力表现都较好，此外，在所有银行的评估问卷中，华夏银行得分最高民生银行位居综合排名第三，该行在风险控制能力信息披露规范性和评估问卷三个单项排名表现较好，分别居单项的第三第四和第二同时，该行的发行能力和收益。

2定投的基金数量不宜过多通常500元左右1只基金即可，最多45只太多了过于分散，太少了非系统性风险较大3基金品种选择结合自己的投资期限来确定基金组合1020年可以选择相对激进些的股票型和指数型基金5年左右最好选择相对稳健的基金组合要注意基金品种的选择，要选择一些净值波动幅度。

理财有风险，投资需谨慎现在银行的理财不肯保本了，买理财的时候一定要看好理财的标的。

按照资产配置比例的不同可分为货币市场基金债券基金股票基金平衡基金和保本基金3什么是封闭基金？什么是开放式基金？ 封闭式基金指发行总额事先确定，基金规模总数不变基金上市后投资者通过证券市场一般是交易所转让买卖的基金 开放式基金是发行总额不固定积极内规模随时增减投资者可以按基金净值在。

3南稳2号股票型 南方稳健成长贰号是国内首只复制基金，复制的对象是南方稳健成长基金，因此该基金在投资目标投资范围投资策略等方面基本与南方稳健基金一致该基金以股票投资为主，投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司和具有较大成长潜力的上市公司在投资策略上，基金根据上市公司的获利能力和成长。

3一般来说，国内的债券品种主要的影响因素是经济增长通胀货币政策流动性，相同条件下新债相对于旧债往往以溢价发行，即收盖率较低4债市的调整在去年5月就开始了，目前维持低位震荡，接下来债市可能有一些交易性机会，不排除还有再度调整的可能因为经济仍旧处在复苏的轨道上，宏观的基本面。

不一样原因一因为博时沪深300和沪深300两只基金投资的股票是不一样的，沪深300的股票有很多支，基金资金有限不可能都投，投资的比例有差异，由于股票的表现不同导致了净值不一样原因二两只基金设立的时间不一样早设立的可能净值高些，早投资，早受益，晚的少些具体哪支好，说不好，要看基金。

3受股市波动影响最大的基金？ 受股市波动影响最大的基金就是股票型基金了 所谓股票型基金，简单的理解就是基金公司拿着基民的钱去买股票了既然是买股票了，基金公司选的股票涨了，基金公司赚钱了，基金净值自然就高了反之，基金公司选的股票跌了，基金公司赔钱了，基金净值就低了 一句话，股票型基金跟着自己所。