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基金總淨值怎麼算？基金單位淨值走勢代表什麼？基金淨值如何算單位面值基金單位淨值和累計淨值是什麼意思基金的單位淨值是如何計算出來？

基金總淨值怎麼算？

基金淨值，就是指每一基金單位所代表的基金資產淨值。

計算公式爲：單位基金資產淨值＝(總資產－總負債)/基金單位總數。

基金總淨值是指基金淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。

基金當日單位淨值＝（基金總資產－基金總負債）÷基金總份額

其中，基金總資產包括銀行存款，股票債券，其他有價債券等。總負債包括應付的各項費用，應付的資金利息等。

一、已知價計算

二、未知價計算

三、基本公式，基金單位淨值=（總資產-負資產）/基金單位總數

四、估值計算

基金單位淨值走勢代表什麼？

基金單位淨值走勢代表了該支基金持股的所有股票當天總收益按基金份額平均每份的淨收益價值。基金單位淨值就是該支基金持有股票池每隻股票當他漲跌收益平均分配到每個基金份額的價值。

所以基金單位淨值走勢代表了該支基金當他天股票池收益平均到每份基金的漲跌價格走勢

基金淨值如何算

基金淨值？基金份額？到底是怎麼計算的？

單位面值基金單位淨值和累計淨值是什麼意思

單位面值是發行價，1。000元。.基金單位淨值單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式爲：.單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。二.基金累計淨值基金累計淨值＝單位淨值基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和地反映基金的在運作期間的歷史表現，更準確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位淨值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。三．淨值的查詢基金公司大致在每個交易日18時起陸續公佈旗下各基金淨值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史淨值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁淨值欄內所需查詢的基金名稱，在淨值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期爲所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來一天的單位淨值和累計淨值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。在基金的諸多術語中,沒有比淨值與投資的收益更直接和重要的了。淨值的漲跌直接反映了收益的增減。淨值的漲跌幅度反映了基金的淨值增長能力和抗跌能力。作爲基金投資者，理應關心淨值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。

基金的單位淨值是如何計算出來？

基金單位淨值計算方法:每份基金單位的淨值=(基金的總資產-總負債)/基金的單位份額總數投資者投資開放式基金主要獲利方式:1、淨值增長:由於開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位淨值的增長;而基金單位淨值上漲以後,投資者賣出基金單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。2、分紅收益:根據法律法規和基金契約的規定,基金會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。對不起!剛看到.是的,總資產即每日所持有的證券（股票或債券）的價格,總負債即每日產生的相關費用.基金的總資產是隨着持有的證券（股票或債券）的價格漲跌而在變化,所以不是用賣出股票後賺得的利潤來計算該基金業績.