基金淨值

基金淨值如何統計出來的?

一般情況下，基金單位淨值的計算，可分爲三種情況:

基金淨值是多少淨值

1、新成立的基金

2、基金公司成立的基金

3、基金招募說明書中，會詳細列明該基金的申購費、贖回費、管理費收取方式、收取方式。

在行情跟蹤功能方面，可供投資者臨時關注的幾個指標是:申購費的收取、淨值的計算方式以及開放申購贖回的時間。

一、如何計算基金成立日

基金成立日是指基金達到成立條件的日期。

基金成立日是指，基金資產淨值50億元，或者基金份額總數不低於200億份，基金募集期間不設置份額確認，如募集期結束後驗資，基金成立。

基金成立日通常是一箇交易日。

基金成立日後，在銷售機構認購，在份額確認後才能贖回基金。

申購和贖回的時間較長，一般是T3、4天，QDII基金一般T2天。

二、如何計算基金成立日

基金成立日後，在認購期結束後，會有基金經理把基金打理成開放式基金，發行時間還不知道，就需要等到過了。

三、基金的申購和贖回

對於基金來說，對於認購而言，一般是50萬份左右，申購，或者是拆分份額，而贖回，因爲基金的規模在場內的話，份額沒有固定的，所以很多時候也需要T3，而在場外，也需要T3，所以基金在當天三點前申購和贖回的話，申購，在第二天三點以後可以收到贖回的單。

基金的申購和贖回

投資者申購和贖回基金份額時，是以當天晚上進行的基金申購和贖回爲準，在贖回時，淨值是未知的，所以在三點之前申購和贖回